ヨシムラ・フード・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

429,228

718,892

減価償却費

281,546

427,625

のれん償却額

202,288

304,004

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,424

△16,849

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,341

13,840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,234

△763

受取利息及び受取配当金

△1,867

△3,336

支払利息

18,355

33,529

固定資産売却損益（△は益）

△12,688

△363

固定資産除却損

3,739

21,627

売上債権の増減額（△は増加）

△82,212

△556,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

△659,968

△394,429

仕入債務の増減額（△は減少）

458,734

△72,525

未払金の増減額（△は減少）

△70,961

107,953

未払費用の増減額（△は減少）

38,042

144,466

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,052

37,259

その他

△118,512

52,737

小計

468,776

817,356

利息及び配当金の受取額

1,867

3,336

利息の支払額

△17,223

△33,726

法人税等の支払額

△202,717

△183,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,702

603,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△454,993

△560,811

有形固定資産の売却による収入

60,234

1,621

無形固定資産の取得による支出

△30,050

△95,040

投資有価証券の取得による支出

△1,509

△1,548

貸付金の回収による収入

143,000

－

定期預金の払戻による収入

49,297

－

投資不動産の売却による収入

482,429

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,319,265

△4,347,098

その他

△4,820

△1,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,075,678

△5,004,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250,000

193,249

長期借入れによる収入

2,481,734

6,060,510

長期借入金の返済による支出

△1,331,169

△1,388,355

社債の償還による支出

△24,500

△10,000

リース債務の返済による支出

△12,399

△87,429

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,868

48,467

その他

△47

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,370,485

4,816,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,424

8,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

527,085

422,919

現金及び現金同等物の期首残高

1,545,435

2,072,520

現金及び現金同等物の期末残高

2,072,520

2,495,440