ヨシムラ・フード・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

525,787

576,254

減価償却費

190,963

224,296

のれん償却額

85,065

94,438

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,123

△22,357

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,274

11,398

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,488

△51,758

受取利息及び受取配当金

△1,006

△1,719

支払利息

13,571

13,184

固定資産売却損益（△は益）

△561

△25,800

固定資産除却損

5,279

4,263

株式交付費

1,045

421

売上債権の増減額（△は増加）

146,752

△122,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

225,709

△233,711

仕入債務の増減額（△は減少）

△202,394

20,353

未払金の増減額（△は減少）

△69,343

4,673

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,559

△79,293

その他

△22,384

△2,051

小計

900,682

409,660

利息及び配当金の受取額

1,006

1,719

利息の支払額

△11,979

△12,768

法人税等の支払額

△373,306

△140,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

516,403

257,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173,447

△446,724

有形固定資産の売却による収入

2,236

28,385

固定資産の除却による支出

△1,230

△909

無形固定資産の取得による支出

△34,727

△33,675

投資有価証券の取得による支出

△2,282

△1,469

投資有価証券の売却による収入

－

3,224

定期預金の払戻による収入

50,182

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△162,391

△1,108,139

その他

13,126

△21,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308,533

△1,581,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△239,000

1,205,000

長期借入れによる収入

1,620,000

720,000

長期借入金の返済による支出

△1,086,658

△764,530

社債の償還による支出

△95,100

△25,200

株式の発行による収入

242,880

－

自己株式の取得による支出

－

△246

リース債務の返済による支出

△6,441

△6,849

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

22,321

その他

466

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

436,146

1,150,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

4,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

644,017

△168,998

現金及び現金同等物の期首残高

1,070,416

1,714,433

現金及び現金同等物の期末残高

1,714,433

1,545,435