ヨシムラ・フード・ホールディングス

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ヨシムラ・フード・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,107,080	4,750,935
減価償却費	1,093,307	1,573,496
減損損失	72,644	766,500
のれん償却額	660,081	879,828
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,037	10,611
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,909	13,172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48,404	1,062
受取利息及び受取配当金	△25,175	△36,223
支払利息	213,704	295,963
為替差損益（△は益）	△280,826	20,602
持分法による投資損益（△は益）	548	△8,181
補助金収入	△116,139	△127,328
受取保険金	△212,787	△2,949
受取補償金	△10,590	△1,280,123
投資有価証券売却損益（△は益）	△113,812	△8,094
固定資産売却損益（△は益）	△3,044	△680
固定資産除却損	13,090	3,308
売上債権の増減額（△は増加）	71,954	△744,385
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,643,392	371,605
前渡金の増減額（△は増加）	48,480	△122,770
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,350,538	183,873
未払金の増減額（△は減少）	△44,401	△215,644
未払費用の増減額（△は減少）	△10,764	25,873
前受金の増減額（△は減少）	△126,798	321,385
未払消費税等の増減額（△は減少）	667,069	△308,123
差入保証金の増減額（△は増加）	2,073	△3,109
その他	177,777	317,558
小計	6,410,974	6,678,165
利息及び配当金の受取額	25,175	36,223
利息の支払額	△227,478	△300,378
補助金の受取額	116,195	127,328
保険金の受取額	212,787	2,949
補償金の受取額	10,590	1,280,123
法人税等の支払額	△784,132	△1,196,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,764,112	6,627,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△703,328	△989,482
有形固定資産の売却による収入	79,917	22,382
無形固定資産の取得による支出	△13,806	△31,862
投資有価証券の取得による支出	△8,733	△33,906
投資有価証券の売却による収入	153,437	88,683
定期預金の増減額（△は増加）	△812	35,045
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,409,137	△110,254
子会社株式の取得に伴う貸付による支出	－	△53,500
短期貸付金の増減額（△は増加）	145,947	122
その他	226,873	229,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,529,642	△843,317

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,118,283	△692,351
長期借入れによる収入	10,740,000	8,100,000
長期借入金の返済による支出	△5,010,888	△9,895,282
社債の償還による支出	－	△340,000
リース債務の返済による支出	△136,562	△180,283
自己株式の取得による支出	△166,852	△101
新株予約権の行使による株式の発行による収入	10,812	29,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,318,225	△2,978,540
現金及び現金同等物に係る換算差額	54,664	107,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,607,360	2,913,020
現金及び現金同等物の期首残高	4,519,427	8,126,787
現金及び現金同等物の期末残高	8,126,787	11,039,808