大冷

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,067,505

1,537,291

減価償却費

22,002

25,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△386

受取利息及び受取配当金

△369

△414

支払利息

―

1,463

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,695

22,107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

―

26,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,660

18,784

売上債権の増減額（△は増加）

△128,785

△801,421

棚卸資産の増減額（△は増加）

△611,962

△305,568

前渡金の増減額（△は増加）

△1,453,662

3,469

仕入債務の増減額（△は減少）

213,080

△33,880

その他

△38,700

179,048

小計

△929,914

672,677

利息及び配当金の受取額

369

414

利息の支払額

―

△1,535

法人税等の支払額

△306,130

△348,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,235,674

322,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,435

△44,759

有形固定資産の売却による収入

232

41

無形固定資産の取得による支出

△3,800

△713

投資有価証券の取得による支出

△425

△433

貸付けによる支出

―

△270,938

その他

1,078

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,349

△316,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

300,000

リース債務の返済による支出

△7,851

△8,930

配当金の支払額

△325,032

△384,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△332,883

△93,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,826

1,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,567,081

△86,137

現金及び現金同等物の期首残高

4,310,327

2,743,246

現金及び現金同等物の期末残高

 2,743,246

 2,657,108