大冷

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,002,253

1,067,505

減価償却費

48,258

22,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△899

13

受取利息及び受取配当金

△1,259

△369

雇用調整助成金

△27,240

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,474

△5,695

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,548

6,660

有形固定資産売却損益（△は益）

6,038

―

売上債権の増減額（△は増加）

67,682

△128,785

棚卸資産の増減額（△は増加）

388,840

△611,962

前渡金の増減額（△は増加）

―

△1,453,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△286,003

213,080

その他

△64,229

△38,700

小計

1,145,463

△929,914

利息及び配当金の受取額

1,259

369

雇用調整助成金の受取額

27,240

―

法人税等の支払額

△379,067

△306,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

794,895

△1,235,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,004

△3,435

有形固定資産の売却による収入

―

232

無形固定資産の取得による支出

―

△3,800

投資有価証券の取得による支出

△657

△425

貸付金の回収による収入

153,700

―

その他

1,381

1,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

137,419

△6,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△7,718

△7,851

自己株式の取得による支出

△100,000

―

配当金の支払額

△327,670

△325,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

△435,389

△332,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,186

7,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

513,111

△1,567,081

現金及び現金同等物の期首残高

3,797,216

4,310,327

現金及び現金同等物の期末残高

 4,310,327

 2,743,246