大冷

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,197,574

1,002,253

減価償却費

54,179

48,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,272

△899

受取利息及び受取配当金

△2,233

△1,259

雇用調整助成金

―

△27,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,701

3,474

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,926

8,548

有形固定資産売却損益（△は益）

―

6,038

売上債権の増減額（△は増加）

1,115,548

67,682

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,303

388,840

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,622,810

△286,003

その他

△55,743

△64,229

小計

660,708

1,145,463

利息及び配当金の受取額

2,233

1,259

雇用調整助成金の受取額

―

27,240

法人税等の支払額

△388,348

△379,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,593

794,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,652

△17,004

無形固定資産の取得による支出

△855

―

投資有価証券の取得による支出

△881

△657

貸付けによる支出

△250,000

―

貸付金の回収による収入

182,300

153,700

その他

519

1,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,570

137,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△13,115

△7,718

自己株式の取得による支出

△100,043

△100,000

配当金の支払額

△330,455

△327,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△443,614

△435,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

△493

16,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△241,085

513,111

現金及び現金同等物の期首残高

4,038,301

3,797,216

現金及び現金同等物の期末残高

 3,797,216

 4,310,327