大冷

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,083,031

1,197,574

減価償却費

60,034

54,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

1,272

受取利息及び受取配当金

△2,509

△2,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,217

△1,701

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,011

4,926

売上債権の増減額（△は増加）

76,611

1,115,548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△245,905

△30,303

仕入債務の増減額（△は減少）

448,405

△1,622,810

その他

2,501

△55,743

小計

1,423,962

660,708

利息及び配当金の受取額

2,509

2,233

法人税等の支払額

△217,978

△388,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,208,494

274,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,424

△2,652

無形固定資産の取得による支出

△1,660

△855

投資有価証券の取得による支出

△870

△881

貸付けによる支出

△150,000

△250,000

貸付金の回収による収入

346,000

182,300

その他

10,307

519

投資活動によるキャッシュ・フロー

195,351

△71,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15,587

△13,115

自己株式の取得による支出

―

△100,043

配当金の支払額

△330,455

△330,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346,042

△443,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

676

△493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,058,479

△241,085

現金及び現金同等物の期首残高

2,979,821

4,038,301

現金及び現金同等物の期末残高

 4,038,301

 3,797,216