大冷

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

858,437

1,083,031

減価償却費

62,826

60,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△443

―

受取利息及び受取配当金

△3,688

△2,509

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,841

△1,217

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,706

3,011

売上債権の増減額（△は増加）

△511,268

76,611

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58,347

△245,905

仕入債務の増減額（△は減少）

1,171,336

448,405

その他

13,571

2,501

小計

1,553,972

1,423,962

利息及び配当金の受取額

3,688

2,509

法人税等の支払額

△419,566

△217,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,138,094

1,208,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,423

△8,424

無形固定資産の取得による支出

△2,287

△1,660

投資有価証券の取得による支出

△860

△870

貸付けによる支出

△500,000

△150,000

貸付金の回収による収入

338,000

346,000

その他

99

10,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,471

195,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15,587

△15,587

配当金の支払額

△330,455

△330,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346,042

△346,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△754

676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

622,826

1,058,479

現金及び現金同等物の期首残高

2,356,995

2,979,821

現金及び現金同等物の期末残高

 2,979,821

 4,038,301