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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,537,291
1,104,883
減価償却費
25,982
39,174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△386
△216
受取利息及び受取配当金
△414
△2,597
支払利息
1,463
3,462
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,107
△16,666
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
26,200
△26,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
18,784
16,859
売上債権の増減額（△は増加）
△801,421
△141,359
棚卸資産の増減額（△は増加）
△305,568
△35,141
前渡金の増減額（△は増加）
3,469
230,901
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,880
1,151,753
その他
179,048
△67,229
小計
672,677
2,257,624
利息及び配当金の受取額
414
2,003
利息の支払額
△1,535
△3,469
法人税等の支払額
△348,886
△624,161
322,668
1,631,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,759
―
有形固定資産の売却による収入
41
無形固定資産の取得による支出
△713
△5,230
投資有価証券の取得による支出
△433
△470
関係会社株式の取得による支出
△20,480
貸付けによる支出
△270,938
△74,144
貸付金の回収による収入
27,093
53
658
△316,749
△72,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
リース債務の返済による支出
△8,930
△11,652
配当金の支払額
△384,128
△354,580
△93,058
△366,233
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,001
23,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△86,137
1,216,820
現金及び現金同等物の期首残高
2,743,246
2,657,108
現金及び現金同等物の期末残高
3,873,928
