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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,104,883
△285,048
減価償却費
39,174
46,342
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△216
1,083,635
受取利息及び受取配当金
△2,597
△2,935
支払利息
3,462
3,495
投資有価証券評価損益（△は益）
―
20,480
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,666
△2,527
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
16,859
8,044
売上債権の増減額（△は増加）
△141,359
775,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,141
195,288
前渡金の増減額（△は増加）
230,901
455,821
仕入債務の増減額（△は減少）
1,151,753
△1,272,269
その他
△67,229
△68,558
小計
2,257,624
957,056
利息及び配当金の受取額
2,003
1,351
利息の支払額
△3,469
△3,410
法人税等の支払額
△624,161
△244,084
1,631,997
710,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,417
無形固定資産の取得による支出
△5,230
△116,800
投資有価証券の取得による支出
△470
△472
関係会社株式の取得による支出
△20,480
貸付けによる支出
△74,144
貸付金の回収による収入
27,093
658
1,725
△72,572
△153,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
リース債務の返済による支出
△11,652
△10,924
配当金の支払額
△354,580
△366,233
△665,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,628
△13,484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,216,820
△122,041
現金及び現金同等物の期首残高
2,657,108
3,873,928
現金及び現金同等物の期末残高
3,751,887
