イートアンドホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,203 | 714 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,139 |
| 減損損失 | 180 | 295 |
| 店舗閉鎖損失 | 89 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | △481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | △52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | △5 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △39 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 12 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157 | △368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △174 | △97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △637 | 150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △70 | △14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | △144 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | △60 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 487 |
| その他 | △69 | 12 |
| 小計 | 2,841 | 1,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △318 | △636 |
| 契約中途解約金の受取額 | ― | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510 | 1,272 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △66 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △75 | △52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183 | 75 |
| その他 | △59 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △3,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △304 | 803 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △557 | △613 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △22 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | ― |
| 配当金の支払額 | △101 | △101 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △12 |
| その他 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396 | 2,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | △76 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380 | 1,622 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | 12 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,622 | 1,558 |
