イートアンドホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 49 | 1,203 |
| 減価償却費 | 844 | 1,014 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 負ののれん発生益 | △36 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 減損損失 | 765 | 180 |
| 店舗閉鎖損失 | 219 | 89 |
| 移転補償金 | △21 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 127 | △39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △825 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,446 | 1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △144 | △174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | △637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 540 | △70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12 | 76 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △84 | 0 |
| その他 | 240 | △69 |
| 小計 | 848 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △14 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △318 |
| 移転補償金の受取額 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 2,510 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △1,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △46 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △68 | △75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88 | 183 |
| その他 | 24 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17 | △1,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △344 | △304 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620 | △557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △22 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | △101 | △101 |
| リース債務の返済による支出 | △24 | △13 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191 | △396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | 202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 933 | 1,380 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380 | 1,622 |
