イートアンドホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 625,038 | 49,932 |
| 減価償却費 | 703,716 | 844,987 |
| のれん償却額 | 8,376 | 4,886 |
| 負ののれん発生益 | - | △36,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,971 | 1,532 |
| 減損損失 | 173,661 | 765,845 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,785 | 219,984 |
| その他の特別損益（△は益） | 276 | 67,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,719 | △8,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,630 | 20,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34,305 | 56,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,001 | 6,798 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 164,921 | 127,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 19,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △434 |
| 支払利息 | 11,452 | 13,923 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,294 | △825,161 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,040 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 39,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,991 | △1,446,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,983 | △144,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △551,053 | 410,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △54,493 | 540,807 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,042 | △84,762 |
| その他 | △296,060 | 193,262 |
| 小計 | 1,470,445 | 835,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 434 |
| 利息の支払額 | △11,987 | △14,155 |
| 法人税等の支払額 | △263,771 | △200,733 |
| 補助金の受取額 | 4,091 | 13,149 |
| 移転補償金の受取額 | - | 21,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,292 | 655,421 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,196,134 | △1,484,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 1,520,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,769 | △114,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △662 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △53,922 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 64,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △46,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | △98,196 | △68,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,714 | 88,448 |
| その他 | △50,890 | 24,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,441,619 | △17,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | △344,302 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △411,831 | △620,914 |
| 配当金の支払額 | △88,876 | △101,497 |
| リース債務の返済による支出 | △13,603 | △24,313 |
| その他 | △84 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,603 | △191,027 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,426,723 | 447,005 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,360,530 | 933,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 933,806 | 1,380,812 |
