イートアンドホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 462,126 | 625,038 |
| 減価償却費 | 841,024 | 703,716 |
| のれん償却額 | 8,376 | 8,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,611 | 8,971 |
| 減損損失 | 295,187 | 173,661 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,038 | 7,785 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額（△は益） | △12,878 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △8,798 | - |
| その他の特別損益（△は益） | 14,154 | 276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,404 | 8,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,350 | 21,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,898 | △34,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,570 | △6,001 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 38,987 | 164,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,625 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △514 |
| 支払利息 | 10,684 | 11,452 |
| 株式交付費 | 16,794 | - |
| 為替差損益（△は益） | 867 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,952 | 1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △253,879 | 480,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △309,816 | 186,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △75,565 | △551,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △63,713 | △54,493 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △9,056 | 9,042 |
| その他 | 35,183 | △291,969 |
| 小計 | 1,069,490 | 1,474,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 514 |
| 利息の支払額 | △10,780 | △11,987 |
| 法人税等の支払額 | △243,315 | △263,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,641 | 1,199,292 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,040,967 | △3,196,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,915 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,667 | △63,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △648 | △662 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △15,176 | △53,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | △82,930 | △98,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,824 | 21,714 |
| その他 | △7,861 | △50,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,128,511 | △3,441,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257,762 | △411,831 |
| 株式の発行による収入 | 2,051,161 | - |
| 配当金の支払額 | △71,354 | △88,876 |
| リース債務の返済による支出 | △11,929 | △13,603 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,693 | - |
| その他 | △76 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,827,732 | 815,603 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514,862 | △1,426,723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 845,667 | 2,360,530 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,360,530 | 933,806 |
