イートアンドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,203

714

減価償却費

1,014

1,139

減損損失

180

295

店舗閉鎖損失

89

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

△481

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△5

返金負債の増減額（△は減少）

△39

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

―

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

12

22

固定資産除売却損益（△は益）

3

10

売上債権の増減額（△は増加）

1,157

△368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174

△97

仕入債務の増減額（△は減少）

△637

150

未払金の増減額（△は減少）

△70

△14

未払消費税等の増減額（△は減少）

76

△144

預り保証金の増減額（△は減少）

0

△60

長期未払金の増減額（△は減少）

―

487

その他

△69

12

小計

2,841

1,745

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額

△318

△636

契約中途解約金の受取額

―

175

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,510

1,272

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,848

△3,625

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△51

△24

関係会社株式の取得による支出

△66

―

差入保証金の差入による支出

△75

△52

差入保証金の回収による収入

183

75

その他

△59

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,917

△3,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△304

803

長期借入れによる収入

600

2,200

長期借入金の返済による支出

△557

△613

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△22

―

新株予約権の発行による収入

2

―

配当金の支払額

△101

△101

リース債務の返済による支出

△13

△12

その他

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396

2,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202

△76

現金及び現金同等物の期首残高

1,380

1,622

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

38

12

現金及び現金同等物の期末残高

 1,622

 1,558