イートアンドホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24 | 1,591 |
| 減価償却費 | 1,331 | 1,380 |
| 減損損失 | 186 | 162 |
| 店舗閉鎖損失 | 32 | 21 |
| 出火に伴う特別損失 | 1,454 | ― |
| 固定資産圧縮損 | ― | 910 |
| 国庫補助金受贈益 | ― | △117 |
| 出火に伴う受取保険金 | △641 | △1,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △23 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 25 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | △926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △125 | △432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △138 | 961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △106 | △127 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △4 | 23 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △4 | ― |
| その他 | 94 | △461 |
| 小計 | 2,334 | 1,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △24 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △370 |
| 法人税等の還付額 | ― | 127 |
| 消費税等の還付額 | 199 | ― |
| 国庫補助金受取額 | ― | 117 |
| 出火に伴う保険金収入 | ― | 2,247 |
| 出火に伴う損失の支払額 | △127 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | 3,762 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,312 | △4,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △354 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △78 | △187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 57 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | △5,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 797 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △955 | △988 |
| 新株の発行による収入 | 2,197 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | ― |
| 配当金の支払額 | △105 | △141 |
| リース債務の返済による支出 | △7 | △4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 1,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059 | △295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558 | 2,618 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,618 | 2,322 |
