イートアンドホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

714

24

減価償却費

1,139

1,331

減損損失

295

186

店舗閉鎖損失

32

32

出火に伴う特別損失

―

1,454

出火に伴う受取保険金

―

△641

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△481

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

2

返金負債の増減額（△は減少）

97

△23

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

22

25

固定資産除売却損益（△は益）

10

4

売上債権の増減額（△は増加）

△368

93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△97

△125

仕入債務の増減額（△は減少）

150

69

未払金の増減額（△は減少）

△14

△138

未払消費税等の増減額（△は減少）

△144

△106

預り保証金の増減額（△は減少）

△60

△4

長期未払金の増減額（△は減少）

487

△4

その他

12

94

小計

1,745

2,334

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△12

△24

法人税等の支払額

△636

△305

消費税等の還付額

―

199

出火に伴う損失の支払額

―

△127

契約中途解約金の受取額

175

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,272

2,077

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,625

△3,312

有形固定資産の売却による収入

0

―

無形固定資産の取得による支出

△24

△51

投資有価証券の売却による収入

―

2

差入保証金の差入による支出

△52

△78

差入保証金の回収による収入

75

26

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,626

△3,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

803

370

長期借入れによる収入

2,200

800

長期借入金の返済による支出

△613

△955

新株の発行による収入

―

2,197

非支配株主からの払込みによる収入

―

56

配当金の支払額

△101

△105

リース債務の返済による支出

△12

△7

ストックオプションの行使による収入

―

20

新株予約権の発行による収入

―

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,275

2,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76

1,059

現金及び現金同等物の期首残高

1,622

1,558

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

12

―

現金及び現金同等物の期末残高

 1,558

 2,618