日東ベストのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 855,946 | 401,108 |
| 減価償却費 | 1,693,630 | 1,770,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △172,686 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,435 | △21,473 |
| 火災損失 | - | 47,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,163 | 74,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,853 | △45,050 |
| 支払利息 | 103,366 | 117,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △51,363 | △25,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △281,447 | △429,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △469,669 | △1,171,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △39,924 | △26,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584,684 | 558,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △179,428 | 351,104 |
| その他 | 862 | △126,065 |
| 小計 | 2,145,714 | 1,475,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,236 | 44,890 |
| 利息の支払額 | △100,202 | △122,897 |
| 法人税等の支払額 | △190,152 | △217,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,596 | 1,180,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △608,470 | △1,751,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,908 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △94,192 | △112,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,409 | △82,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,069 | 511,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,328 | - |
| その他 | △46,879 | △60,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △766,645 | △1,495,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,222 | 1,134,593 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,998,882 | △2,073,842 |
| 割賦債務の返済による支出 | △200,407 | △186,189 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △38 |
| 配当金の支払額 | △145,649 | △144,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △653,185 | 529,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,514 | 9,381 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,279 | 224,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,918,573 | 3,441,852 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,441,852 | 3,666,248 |
