日東ベストのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 737,557 | 831,720 |
| 減価償却費 | 1,741,461 | 1,709,301 |
| 減損損失 | 660,238 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | △274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,794 | 95,493 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,077 | 21,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,109 | △35,906 |
| 支払利息 | 105,902 | 108,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △79,633 | △77,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187,690 | △58,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △756,434 | 1,370,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △12,870 | △19,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,508,977 | △446,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △61,608 | 47,961 |
| その他 | △304,728 | 137,668 |
| 小計 | 1,769,346 | 3,685,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,864 | 35,623 |
| 利息の支払額 | △116,441 | △104,554 |
| 法人税等の支払額 | △329,646 | △438,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,122 | 3,177,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,341,434 | △1,104,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 182 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △36,246 | △160,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △438,739 | △84,014 |
| その他 | △51,067 | △3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,865,188 | △1,352,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419,047 | △900,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,620 | 2,110,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,194,595 | △2,107,442 |
| 割賦債務の返済による支出 | △268,663 | △223,064 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △16 |
| 配当金の支払額 | △180,532 | △144,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △654,123 | △1,263,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,551 | △3,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,172,741 | 557,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,533,695 | 2,360,953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,360,953 | 2,918,573 |
