日東ベストのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,222 | 737,557 |
| 減価償却費 | 1,709,762 | 1,741,461 |
| 減損損失 | 995 | 660,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,043 | 1,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,436 | 39,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,577 | 49,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,496 | △30,109 |
| 支払利息 | 102,205 | 105,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47,017 | △79,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △415,952 | 1,187,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,941 | △756,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △22,431 | △12,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △430,018 | △1,508,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △68,401 | △61,608 |
| その他 | △121,399 | △304,728 |
| 小計 | 1,752,466 | 1,769,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,549 | 29,864 |
| 利息の支払額 | △95,756 | △116,441 |
| 法人税等の支払額 | △432,185 | △329,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,074 | 1,353,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,926,359 | △1,341,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 2,300 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △74,395 | △36,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,374 | △438,739 |
| その他 | △85,323 | △51,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,097,252 | △1,865,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,658,048 | 419,047 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,570,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,117,448 | △2,194,595 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △371,532 | △268,663 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | - |
| 配当金の支払額 | △181,114 | △180,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,898 | △654,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,238 | △6,551 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △54,518 | △1,172,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,588,213 | 3,533,695 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,533,695 | 2,360,953 |
