日東ベストのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,425,282 | 1,008,222 |
| 減価償却費 | 1,664,392 | 1,709,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,454 | 2,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,669 | 21,436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,422 | 34,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,269 | △32,496 |
| 支払利息 | 102,175 | 102,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △91,748 | △47,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △748,613 | △415,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △315,773 | 10,941 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,732 | △22,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872,111 | △430,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,218 | △68,401 |
| その他 | 142,816 | △120,403 |
| 小計 | 4,199,496 | 1,752,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,215 | 32,549 |
| 利息の支払額 | △94,407 | △95,756 |
| 法人税等の支払額 | △560,358 | △432,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,584,945 | 1,257,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,351,669 | △2,926,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 1,200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △16,681 | △74,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,950 | △12,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,609 | - |
| その他 | △37,248 | △85,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,384,896 | △3,097,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | 1,658,048 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,154,936 | △2,117,448 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △399,203 | △371,532 |
| 自己株式の取得による支出 | △105 | △54 |
| 配当金の支払額 | △181,272 | △181,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,535,516 | 1,787,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,181 | △2,238 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,350 | △54,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,863 | 3,588,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,588,213 | 3,533,695 |
