日東ベスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

855,946

401,108

減価償却費

1,693,630

1,770,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△172,686

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85,435

△21,473

火災損失

-

47,571

固定資産除売却損益（△は益）

55,163

74,389

受取利息及び受取配当金

△38,853

△45,050

支払利息

103,366

117,572

持分法による投資損益（△は益）

△51,363

△25,627

売上債権の増減額（△は増加）

△281,447

△429,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

△469,669

△1,171,356

未収入金の増減額（△は増加）

△39,924

△26,622

仕入債務の増減額（△は減少）

584,684

558,783

未払金の増減額（△は減少）

△179,428

351,104

その他

862

△126,065

小計

2,145,714

1,475,674

利息及び配当金の受取額

39,236

44,890

利息の支払額

△100,202

△122,897

法人税等の支払額

△190,152

△217,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,894,596

1,180,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△608,470

△1,751,684

有形固定資産の売却による収入

4,908

10

ソフトウエアの取得による支出

△94,192

△112,618

投資有価証券の取得による支出

△37,409

△82,470

投資有価証券の売却による収入

10,069

511,770

貸付金の回収による収入

5,328

-

その他

△46,879

△60,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△766,645

△1,495,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,222

1,134,593

社債の償還による支出

△500,000

-

長期借入れによる収入

2,200,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,998,882

△2,073,842

割賦債務の返済による支出

△200,407

△186,189

自己株式の取得による支出

△24

△38

配当金の支払額

△145,649

△144,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

△653,185

529,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,514

9,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523,279

224,395

現金及び現金同等物の期首残高

2,918,573

3,441,852

現金及び現金同等物の期末残高

 3,441,852

 3,666,248