日東ベスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

831,720

855,946

減価償却費

1,709,301

1,693,630

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△274

△172,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95,493

85,435

固定資産除売却損益（△は益）

21,594

55,163

受取利息及び受取配当金

△35,906

△38,853

支払利息

108,789

103,366

持分法による投資損益（△は益）

△77,370

△51,363

売上債権の増減額（△は増加）

△58,589

△281,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,370,962

△469,669

未収入金の増減額（△は増加）

△19,561

△39,924

仕入債務の増減額（△は減少）

△446,081

584,684

未払金の増減額（△は減少）

47,961

△179,428

その他

137,668

862

小計

3,685,706

2,145,714

利息及び配当金の受取額

35,623

39,236

利息の支払額

△104,554

△100,202

法人税等の支払額

△438,931

△190,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,177,843

1,894,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,104,499

△608,470

有形固定資産の売却による収入

182

4,908

ソフトウエアの取得による支出

△160,805

△94,192

投資有価証券の取得による支出

△84,014

△37,409

投資有価証券の売却による収入

-

10,069

貸付金の回収による収入

-

5,328

その他

△3,749

△46,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,352,887

△766,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,210

△8,222

社債の償還による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

2,110,935

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,107,442

△1,998,882

割賦債務の返済による支出

△223,064

△200,407

自己株式の取得による支出

△16

△24

配当金の支払額

△144,139

△145,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,263,938

△653,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,399

48,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

557,619

523,279

現金及び現金同等物の期首残高

2,360,953

2,918,573

現金及び現金同等物の期末残高

 2,918,573

 3,441,852