日東ベスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

737,557

831,720

減価償却費

1,741,461

1,709,301

減損損失

660,238

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,987

△274

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,794

95,493

固定資産除売却損益（△は益）

49,077

21,594

受取利息及び受取配当金

△30,109

△35,906

支払利息

105,902

108,789

持分法による投資損益（△は益）

△79,633

△77,370

売上債権の増減額（△は増加）

1,187,690

△58,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△756,434

1,370,962

未収入金の増減額（△は増加）

△12,870

△19,561

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,508,977

△446,081

未払金の増減額（△は減少）

△61,608

47,961

その他

△304,728

137,668

小計

1,769,346

3,685,706

利息及び配当金の受取額

29,864

35,623

利息の支払額

△116,441

△104,554

法人税等の支払額

△329,646

△438,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,353,122

3,177,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,341,434

△1,104,499

有形固定資産の売却による収入

2,300

182

ソフトウエアの取得による支出

△36,246

△160,805

投資有価証券の取得による支出

△438,739

△84,014

その他

△51,067

△3,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,865,188

△1,352,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

419,047

△900,210

長期借入れによる収入

1,570,620

2,110,935

長期借入金の返済による支出

△2,194,595

△2,107,442

割賦債務の返済による支出

△268,663

△223,064

自己株式の取得による支出

-

△16

配当金の支払額

△180,532

△144,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654,123

△1,263,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,551

△3,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,172,741

557,619

現金及び現金同等物の期首残高

3,533,695

2,360,953

現金及び現金同等物の期末残高

 2,360,953

 2,918,573