日東ベスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,008,222

737,557

減価償却費

1,709,762

1,741,461

減損損失

995

660,238

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,043

1,987

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,436

39,794

固定資産除売却損益（△は益）

34,577

49,077

受取利息及び受取配当金

△32,496

△30,109

支払利息

102,205

105,902

持分法による投資損益（△は益）

△47,017

△79,633

売上債権の増減額（△は増加）

△415,952

1,187,690

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,941

△756,434

未収入金の増減額（△は増加）

△22,431

△12,870

仕入債務の増減額（△は減少）

△430,018

△1,508,977

未払金の増減額（△は減少）

△68,401

△61,608

その他

△121,399

△304,728

小計

1,752,466

1,769,346

利息及び配当金の受取額

32,549

29,864

利息の支払額

△95,756

△116,441

法人税等の支払額

△432,185

△329,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,257,074

1,353,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,926,359

△1,341,434

有形固定資産の売却による収入

1,200

2,300

ソフトウエアの取得による支出

△74,395

△36,246

投資有価証券の取得による支出

△12,374

△438,739

その他

△85,323

△51,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,097,252

△1,865,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,658,048

419,047

長期借入れによる収入

1,800,000

1,570,620

長期借入金の返済による支出

△2,117,448

△2,194,595

社債の発行による収入

1,000,000

-

割賦債務の返済による支出

△371,532

△268,663

自己株式の取得による支出

△54

-

配当金の支払額

△181,114

△180,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,787,898

△654,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,238

△6,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54,518

△1,172,741

現金及び現金同等物の期首残高

3,588,213

3,533,695

現金及び現金同等物の期末残高

 3,533,695

 2,360,953