日東ベスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,425,282

1,008,222

減価償却費

1,664,392

1,709,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,454

2,043

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75,669

21,436

固定資産除売却損益（△は益）

68,422

34,577

受取利息及び受取配当金

△40,269

△32,496

支払利息

102,175

102,205

持分法による投資損益（△は益）

△91,748

△47,017

売上債権の増減額（△は増加）

△748,613

△415,952

たな卸資産の増減額（△は増加）

△315,773

10,941

未収入金の増減額（△は増加）

△6,732

△22,431

仕入債務の増減額（△は減少）

1,872,111

△430,018

未払金の増減額（△は減少）

54,218

△68,401

その他

142,816

△120,403

小計

4,199,496

1,752,466

利息及び配当金の受取額

40,215

32,549

利息の支払額

△94,407

△95,756

法人税等の支払額

△560,358

△432,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,584,945

1,257,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,351,669

△2,926,359

有形固定資産の売却による収入

43

1,200

ソフトウエアの取得による支出

△16,681

△74,395

投資有価証券の取得による支出

△75,950

△12,374

投資有価証券の売却による収入

96,609

-

その他

△37,248

△85,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,384,896

△3,097,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

1,658,048

長期借入れによる収入

1,800,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,154,936

△2,117,448

社債の発行による収入

-

1,000,000

割賦債務の返済による支出

△399,203

△371,532

自己株式の取得による支出

△105

△54

配当金の支払額

△181,272

△181,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,535,516

1,787,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,181

△2,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635,350

△54,518

現金及び現金同等物の期首残高

2,952,863

3,588,213

現金及び現金同等物の期末残高

 3,588,213

 3,533,695