日東ベスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

401,108

629,225

減価償却費

1,770,393

1,794,358

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,473

28,689

火災損失

47,571

-

固定資産除売却損益（△は益）

74,389

32,629

受取利息及び受取配当金

△45,050

△35,284

支払利息

117,572

126,127

保険解約返戻金

-

△42,804

持分法による投資損益（△は益）

△25,627

△27,244

売上債権の増減額（△は増加）

△429,052

△976,703

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,171,356

392,174

未収入金の増減額（△は増加）

△26,622

97,045

仕入債務の増減額（△は減少）

558,783

1,104,593

未払金の増減額（△は減少）

351,104

112,266

その他

△126,065

536,068

小計

1,475,674

3,771,141

利息及び配当金の受取額

44,890

35,100

利息の支払額

△122,897

△122,441

法人税等の支払額

△217,307

△84,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,180,361

3,599,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の払戻による収入

-

57,152

有形固定資産の取得による支出

△1,751,684

△1,000,297

有形固定資産の売却による収入

10

2,825

ソフトウエアの取得による支出

△112,618

△125,788

投資有価証券の取得による支出

△82,470

△123,211

投資有価証券の売却による収入

511,770

77,873

投資有価証券の償還による収入

-

58,552

その他

△60,217

2,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,495,210

△1,049,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,134,593

463,952

社債の償還による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

1,800,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,073,842

△2,180,482

割賦債務の返済による支出

△186,189

△154,362

自己株式の取得による支出

△38

△157

配当金の支払額

△144,660

△145,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

529,863

△516,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,381

△3,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224,395

2,029,252

現金及び現金同等物の期首残高

3,441,852

3,666,248

現金及び現金同等物の期末残高

 3,666,248

 5,695,500