日東ベストのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 401,108 | 629,225 |
| 減価償却費 | 1,770,393 | 1,794,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,473 | 28,689 |
| 火災損失 | 47,571 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,389 | 32,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,050 | △35,284 |
| 支払利息 | 117,572 | 126,127 |
| 保険解約返戻金 | - | △42,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25,627 | △27,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △429,052 | △976,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,171,356 | 392,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △26,622 | 97,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558,783 | 1,104,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 351,104 | 112,266 |
| その他 | △126,065 | 536,068 |
| 小計 | 1,475,674 | 3,771,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,890 | 35,100 |
| 利息の支払額 | △122,897 | △122,441 |
| 法人税等の支払額 | △217,307 | △84,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,361 | 3,599,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 57,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,751,684 | △1,000,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2,825 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △112,618 | △125,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △82,470 | △123,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511,770 | 77,873 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 58,552 |
| その他 | △60,217 | 2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,495,210 | △1,049,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,134,593 | 463,952 |
| 社債の償還による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,073,842 | △2,180,482 |
| 割賦債務の返済による支出 | △186,189 | △154,362 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △157 |
| 配当金の支払額 | △144,660 | △145,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,863 | △516,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,381 | △3,455 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,395 | 2,029,252 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,441,852 | 3,666,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,666,248 | 5,695,500 |
