東洋水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,586

43,547

減価償却費

15,274

15,999

減損損失

64

118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△91

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219

13

受取利息及び受取配当金

△918

△2,836

支払利息

231

222

持分法による投資損益（△は益）

△146

△93

有形固定資産除売却損益（△は益）

252

230

売上債権の増減額（△は増加）

△4,821

△2,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,424

△7,433

仕入債務の増減額（△は減少）

3,393

3,532

未払費用の増減額（△は減少）

850

1,207

その他

△1,629

△2,170

小計

42,853

50,017

利息及び配当金の受取額

1,128

1,246

利息の支払額

△231

△222

法人税等の支払額

△10,457

△9,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,293

42,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84,359

△105,192

定期預金の払戻による収入

93,153

91,254

有価証券の取得による支出

△107,000

△86,000

有価証券の売却及び償還による収入

84,000

89,000

有形固定資産の取得による支出

△12,637

△13,371

有形固定資産の売却による収入

8

7

無形固定資産の取得による支出

△328

△951

投資有価証券の取得による支出

△236

△32

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

△1,910

△1,839

貸付金の回収による収入

1,871

1,818

その他

128

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,308

△25,204

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

749

890

短期借入金の返済による支出

△721

△891

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△9,185

△9,186

非支配株主への配当金の支払額

△141

△145

その他

△296

△285

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,596

△9,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

1,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,481

8,216

現金及び現金同等物の期首残高

32,832

29,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,351

※ 37,567