東洋水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,909

31,586

減価償却費

15,009

15,274

減損損失

40

64

関係会社株式評価損

1,129

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

87

△91

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

771

219

受取利息及び受取配当金

△1,501

△918

支払利息

239

231

持分法による投資損益（△は益）

△40

△146

有形固定資産除売却損益（△は益）

299

252

売上債権の増減額（△は増加）

5,607

△4,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,441

△1,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△747

3,393

未払費用の増減額（△は減少）

△278

850

その他

△892

△1,629

小計

57,137

42,853

利息及び配当金の受取額

1,774

1,128

利息の支払額

△239

△231

法人税等の支払額

△10,888

△10,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,783

33,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△87,198

△84,359

定期預金の払戻による収入

76,789

93,153

有価証券の取得による支出

△83,000

△107,000

有価証券の売却及び償還による収入

60,000

84,000

有形固定資産の取得による支出

△15,965

△12,637

有形固定資産の売却による収入

337

8

無形固定資産の取得による支出

△335

△328

投資有価証券の取得による支出

△772

△236

投資有価証券の売却による収入

34

2

貸付けによる支出

△1,459

△1,910

貸付金の回収による収入

1,559

1,871

その他

24

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,985

△27,308

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

750

749

短期借入金の返済による支出

△724

△721

子会社の自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△8,164

△9,185

非支配株主への配当金の支払額

△140

△141

その他

△309

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,591

△9,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

228

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,564

△3,481

現金及び現金同等物の期首残高

43,396

32,832

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,832

※ 29,351