東洋水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,304

27,641

減価償却費

10,615

11,608

減損損失

177

37

負ののれん発生益

△641

△194

持分法による投資損益（△は益）

△34

△84

投資有価証券評価損益（△は益）

10

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

△48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,106

752

受取利息及び受取配当金

△601

△701

支払利息

4

260

為替差損益（△は益）

△131

△296

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,794

84

売上債権の増減額（△は増加）

△556

2,629

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,749

123

仕入債務の増減額（△は減少）

1,225

38

未払費用の増減額（△は減少）

598

△2,005

その他

763

1,299

小計

41,076

41,004

利息及び配当金の受取額

583

680

利息の支払額

△4

△260

法人税等の支払額

△12,278

△8,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,377

32,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,515

△37,749

定期預金の払戻による収入

29,698

28,745

有価証券の取得による支出

△69,198

△105,500

有価証券の売却及び償還による収入

52,500

86,700

有形固定資産の取得による支出

△19,891

△9,778

有形固定資産の売却による収入

2,648

99

無形固定資産の取得による支出

△676

△1,826

投資有価証券の取得による支出

△28

△1,025

投資有価証券の売却による収入

35

317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

810

－

貸付けによる支出

△2,081

△2,580

貸付金の回収による収入

2,187

2,656

その他

△10

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,521

△39,976

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

929

929

短期借入金の返済による支出

△940

△903

長期借入金の返済による支出

△149

△85

子会社の自己株式の取得による支出

－

△3,402

配当金の支払額

△5,615

△5,095

少数株主への配当金の支払額

△221

△172

その他

△242

△257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,238

△8,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,462

2,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,920

△13,740

現金及び現金同等物の期首残高

51,341

47,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,420

※ 33,680