東洋水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,547

73,209

減価償却費

15,999

17,104

減損損失

118

1,781

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△243

受取利息及び受取配当金

△2,836

△6,985

支払利息

222

210

持分法による投資損益（△は益）

△93

△116

有形固定資産除売却損益（△は益）

230

267

売上債権の増減額（△は増加）

△2,324

△4,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,433

△1,128

仕入債務の増減額（△は減少）

3,532

△606

未払費用の増減額（△は減少）

1,207

719

その他

△2,170

2,512

小計

50,017

82,294

利息及び配当金の受取額

1,246

5,762

利息の支払額

△222

△210

法人税等の支払額

△9,010

△17,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,031

70,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105,192

△131,487

定期預金の払戻による収入

91,254

99,772

有価証券の取得による支出

△86,000

△99,000

有価証券の売却及び償還による収入

89,000

96,000

有形固定資産の取得による支出

△13,371

△18,654

有形固定資産の売却による収入

7

4

無形固定資産の取得による支出

△951

△860

投資有価証券の取得による支出

△32

△30

投資有価証券の売却による収入

－

550

貸付けによる支出

△1,839

△1,722

貸付金の回収による収入

1,818

1,706

その他

101

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,204

△53,739

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

890

816

短期借入金の返済による支出

△891

△803

子会社の自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

△9,186

△12,249

非支配株主への配当金の支払額

△145

△140

その他

△285

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,619

△12,714

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,009

456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,216

4,499

現金及び現金同等物の期首残高

29,351

37,567

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,567

※ 42,066