セイヒョーのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △57,631 | 55,094 |
| 減価償却費 | 127,082 | 144,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △6,464 | △5,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △928 | △5,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,900 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,418 | △3,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,181 | △2,852 |
| 雇用調整助成金 | ― | △26,255 |
| 支払利息 | 2,938 | 7,907 |
| 固定資産除却損 | 1,787 | 203 |
| 固定資産売却損 | ― | 156 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 7,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,463 | △5,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,304 | △33,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △130,312 | 245,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △25,779 | 25,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5,141 | △9,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87,404 | 57,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,605 | △28,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △24,803 | 37,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △757 | △1,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 904 | △5,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △750 | ― |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △157 | △143 |
| その他 | 5,802 | 4,133 |
| 小計 | △148,836 | 460,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 2,852 |
| 利息の支払額 | △3,036 | △7,797 |
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 26,255 |
| 法人税等の支払額 | △20,379 | △2,173 |
| 法人税等の還付額 | ― | 6,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,070 | 486,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,455 | △82,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,866 | △540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △531 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,618 | 18,921 |
| その他 | △8,143 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,378 | △63,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | △410,000 |
| リース債務の返済による支出 | △22,368 | △33,932 |
| 自己株式の取得による支出 | △631 | △432 |
| 配当金の支払額 | △16,279 | △12,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,720 | △456,943 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △51,728 | △33,979 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 184,778 | 133,049 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 133,049 | 99,070 |
