セイヒョーのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 72,352 | △57,631 |
| 減価償却費 | 119,951 | 127,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | △6,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,388 | △928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | △1,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,815 | 10,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,528 | △3,181 |
| 支払利息 | 2,314 | 2,938 |
| 固定資産除却損 | 2,843 | 1,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △3,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,986 | 29,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △57,313 | △130,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,051 | △25,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5,470 | △5,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,554 | △87,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,517 | 21,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,803 | △24,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △980 | △757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,546 | 904 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △750 | △750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △2,107 | △157 |
| その他 | 1,358 | 5,802 |
| 小計 | 197,660 | △148,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,528 | 3,181 |
| 利息の支払額 | △2,302 | △3,036 |
| 法人税等の支払額 | △2,603 | △20,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,282 | △169,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,524 | △129,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △6,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,010 | △531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,618 |
| その他 | △3,505 | △8,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,257 | △133,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000 | 290,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,118 | △22,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △487 | △631 |
| 配当金の支払額 | △11,964 | △16,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,571 | 250,720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,454 | △51,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 121,324 | 184,778 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 184,778 | 133,049 |
