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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
66,601
32,517
減価償却費
132,073
159,969
減損損失
1,581
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,724
7,516
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△405
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,484
1,094
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,545
2,486
受取利息及び受取配当金
△2,729
△2,726
補助金収入
△8,390
設備負担金収入
△8,858
支払利息
6,954
10,765
株式交付費
7,856
固定資産除却損
1,668
359
固定資産売却損益（△は益）
△1,700
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△7,810
売上債権の増減額（△は増加）
100,370
△218,683
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,741
△43,373
未収消費税等の増減額（△は増加）
△8,989
△3,302
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,093
△6,511
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,541
268,593
未払金の増減額（△は減少）
△103
9,089
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,620
未払費用の増減額（△は減少）
△1,482
8,561
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,159
2,185
差入保証金の増減額（△は増加）
△159
△162
その他
9,081
10,469
小計
267,535
229,052
利息及び配当金の受取額
2,729
2,726
利息の支払額
△6,939
△10,754
設備負担金の受取額
632
法人税等の支払額
△11,030
△11,653
法人税等の還付額
726
253,020
210,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△89,311
△164,620
有形固定資産の売却による収入
1,700
無形固定資産の取得による支出
△2,930
△7,875
819
△5,557
△89,722
△178,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,000
60,000
リース債務の返済による支出
△41,602
△25,298
株式の発行による支出
△334
株式の発行による収入
315,713
自己株式の取得による支出
△537
△2,057
配当金の支払額
△16,467
△20,392
△48,607
327,630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,689
359,580
現金及び現金同等物の期首残高
99,070
213,760
現金及び現金同等物の期末残高
※ 213,760
※ 573,341
