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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
55,094
66,601
減価償却費
144,606
132,073
減損損失
―
1,581
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△5,431
5,724
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,289
9,484
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,354
△1,545
受取利息及び受取配当金
△2,852
△2,729
雇用調整助成金
△26,255
支払利息
7,907
6,954
固定資産除却損
203
1,668
固定資産売却損益（△は益）
156
△1,700
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
7,810
△7,810
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,637
売上債権の増減額（△は増加）
△33,724
100,370
たな卸資産の増減額（△は増加）
245,582
24,741
未収消費税等の増減額（△は増加）
25,779
△8,989
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△9,423
13,093
仕入債務の増減額（△は減少）
57,893
△40,541
未払金の増減額（△は減少）
△28,062
△103
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,620
△37,620
未払費用の増減額（△は減少）
△1,380
△1,482
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△5,170
△1,159
差入保証金の増減額（△は増加）
△143
△159
その他
4,133
9,081
小計
460,063
267,535
利息及び配当金の受取額
2,852
2,729
利息の支払額
△7,797
△6,939
雇用調整助成金の受取額
26,255
法人税等の支払額
△2,173
△11,030
法人税等の還付額
6,910
726
486,111
253,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△82,591
△89,311
有形固定資産の売却による収入
100
1,700
無形固定資産の取得による支出
△540
△2,930
投資有価証券の売却による収入
18,921
962
819
△63,147
△89,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△410,000
10,000
リース債務の返済による支出
△33,932
△41,602
自己株式の取得による支出
△432
△537
配当金の支払額
△12,578
△16,467
△456,943
△48,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,979
114,689
現金及び現金同等物の期首残高
133,049
99,070
現金及び現金同等物の期末残高
※ 99,070
※ 213,760
