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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△57,631
55,094
減価償却費
127,082
144,606
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△6,464
△5,431
賞与引当金の増減額（△は減少）
△928
△5,289
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,900
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,418
△3,354
受取利息及び受取配当金
△3,181
△2,852
雇用調整助成金
△26,255
支払利息
2,938
7,907
固定資産除却損
1,787
203
固定資産売却損
156
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
7,810
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,463
△5,637
売上債権の増減額（△は増加）
29,304
△33,724
たな卸資産の増減額（△は増加）
△130,312
245,582
未収消費税等の増減額（△は増加）
△25,779
25,779
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,141
△9,423
仕入債務の増減額（△は減少）
△87,404
57,893
未払金の増減額（△は減少）
21,605
△28,062
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,803
37,620
未払費用の増減額（△は減少）
△757
△1,380
その他の流動負債の増減額（△は減少）
904
△5,170
預り保証金の増減額（△は減少）
△750
差入保証金の増減額（△は増加）
△157
△143
その他
5,802
4,133
小計
△148,836
460,063
利息及び配当金の受取額
3,181
2,852
利息の支払額
△3,036
△7,797
雇用調整助成金の受取額
26,255
法人税等の支払額
△20,379
△2,173
法人税等の還付額
6,910
△169,070
486,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△129,455
△82,591
有形固定資産の売却による収入
100
無形固定資産の取得による支出
△6,866
△540
投資有価証券の取得による支出
△531
投資有価証券の売却による収入
11,618
18,921
△8,143
962
△133,378
△63,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
290,000
△410,000
リース債務の返済による支出
△22,368
△33,932
自己株式の取得による支出
△631
△432
配当金の支払額
△16,279
△12,578
250,720
△456,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51,728
△33,979
現金及び現金同等物の期首残高
184,778
133,049
現金及び現金同等物の期末残高
※ 133,049
※ 99,070
