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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)
当事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
72,352
△57,631
減価償却費
119,951
127,082
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,400
△6,464
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,388
△928
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,900
△1,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,815
10,418
受取利息及び受取配当金
△2,528
△3,181
支払利息
2,314
2,938
固定資産除却損
2,843
1,787
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△3,463
売上債権の増減額（△は増加）
△10,986
29,304
たな卸資産の増減額（△は増加）
△57,313
△130,312
未収消費税等の増減額（△は増加）
7,051
△25,779
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,470
△5,141
仕入債務の増減額（△は減少）
18,554
△87,404
未払金の増減額（△は減少）
4,517
21,605
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,803
△24,803
未払費用の増減額（△は減少）
△980
△757
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,546
904
預り保証金の増減額（△は減少）
△750
差入保証金の増減額（△は増加）
△2,107
△157
その他
1,358
5,802
小計
197,660
△148,836
利息及び配当金の受取額
2,528
3,181
利息の支払額
△2,302
△3,036
法人税等の支払額
△2,603
△20,379
195,282
△169,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,524
△129,455
無形固定資産の取得による支出
△217
△6,866
投資有価証券の取得による支出
△1,010
△531
投資有価証券の売却による収入
11,618
△3,505
△8,143
△71,257
△133,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
290,000
リース債務の返済による支出
△18,118
△22,368
自己株式の取得による支出
△487
△631
配当金の支払額
△11,964
△16,279
△60,571
250,720
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,454
△51,728
現金及び現金同等物の期首残高
121,324
184,778
現金及び現金同等物の期末残高
※ 184,778
※ 133,049
