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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)
当事業年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
17,445
72,352
減価償却費
126,524
119,951
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,731
7,400
賞与引当金の増減額（△は減少）
△547
11,388
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
1,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
1,815
受取利息及び受取配当金
△3,453
△2,528
支払利息
2,428
2,314
固定資産除却損
1,043
2,843
投資有価証券売却損益（△は益）
△63,470
売上債権の増減額（△は増加）
△18,069
△10,986
たな卸資産の増減額（△は増加）
△150,654
△57,313
未収消費税等の増減額（△は増加）
△7,051
7,051
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,337
△5,470
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,140
18,554
未払金の増減額（△は減少）
183
4,517
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,416
24,803
未払費用の増減額（△は減少）
7,928
△980
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,909
1,546
預り保証金の増減額（△は減少）
△750
差入保証金の増減額（△は増加）
△140
△2,107
その他
646
1,358
小計
△98,199
197,660
利息及び配当金の受取額
3,453
2,528
利息の支払額
△2,467
△2,302
法人税等の支払額
△3,563
△2,603
△100,776
195,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△117,397
△66,524
無形固定資産の取得による支出
△8,400
△217
投資有価証券の取得による支出
△1,000
△1,010
投資有価証券の売却による収入
78,000
599
△3,505
△48,198
△71,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△23,598
△18,118
自己株式の取得による支出
△904
△487
配当金の支払額
△16,028
△11,964
109,468
△60,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,507
63,454
現金及び現金同等物の期首残高
160,831
121,324
現金及び現金同等物の期末残高
※ 121,324
※ 184,778
