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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
65,775
122,635
減価償却費
166,582
163,715
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△10,700
△10,797
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,378
△2,130
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△303
△7,169
受取利息及び受取配当金
△3,044
△4,317
補助金収入
△978
－
設備負担金収入
△2,346
支払利息
10,143
13,514
株式交付費
2
有形固定資産売却損益（△は益）
△308
固定資産除却損
396
743
売上債権の増減額（△は増加）
△4,066
71,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,020
△270,408
未収消費税等の増減額（△は増加）
12,291
△23,427
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19,383
△651
仕入債務の増減額（△は減少）
△83,260
△4,630
未払金の増減額（△は減少）
12,839
10,683
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,541
△25,541
未払費用の増減額（△は減少）
8,868
△1,995
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,157
△527
差入保証金の増減額（△は増加）
1,655
△333
その他
11,839
24,244
小計
169,399
51,976
利息及び配当金の受取額
3,044
4,317
利息の支払額
△10,517
△13,562
補助金の受取額
9,138
設備負担金の受取額
7,593
3,042
法人税等の支払額
△9,196
△11,086
169,462
34,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△524,431
△76,275
有形固定資産の売却による収入
308
無形固定資産の取得による支出
△7,930
△4,955
822
395
△531,539
△80,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
100,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
335,000
115,000
リース債務の返済による支出
△28,042
△31,250
株式の発行による支出
△2
自己株式の取得による支出
△277,254
△226
配当金の支払額
△25,844
△23,370
3,855
160,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△358,221
114,312
現金及び現金同等物の期首残高
573,341
215,119
現金及び現金同等物の期末残高
※ 215,119
※ 329,432
