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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
32,517
65,775
減価償却費
159,969
166,582
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,516
△10,700
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△405
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,094
12,378
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,486
△303
受取利息及び受取配当金
△2,726
△3,044
補助金収入
△8,390
△978
設備負担金収入
△8,858
支払利息
10,765
10,143
株式交付費
7,856
2
固定資産除却損
359
396
売上債権の増減額（△は増加）
△218,683
△4,066
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,373
△35,020
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,302
12,291
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,511
△19,383
仕入債務の増減額（△は減少）
268,593
△83,260
未払金の増減額（△は減少）
9,089
12,839
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,541
未払費用の増減額（△は減少）
8,561
8,868
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,185
△2,157
差入保証金の増減額（△は増加）
△162
1,655
その他
10,469
11,839
小計
229,052
169,399
利息及び配当金の受取額
2,726
3,044
利息の支払額
△10,754
△10,517
補助金の受取額
9,138
設備負担金の受取額
632
7,593
法人税等の支払額
△11,653
△9,196
210,002
169,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△164,620
△524,431
無形固定資産の取得による支出
△7,875
△7,930
△5,557
822
△178,052
△531,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60,000
335,000
リース債務の返済による支出
△25,298
△28,042
株式の発行による支出
△334
△2
株式の発行による収入
315,713
自己株式の取得による支出
△2,057
△277,254
配当金の支払額
△20,392
△25,844
327,630
3,855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
359,580
△358,221
現金及び現金同等物の期首残高
213,760
573,341
現金及び現金同等物の期末残高
※ 573,341
※ 215,119
