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ニチレイ

2871

東証プライム

食料品

ニチレイのキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

35,107

32,987

減価償却費

21,089

22,198

減損損失

196

487

貸倒引当金の増減額(△は減少)

100

16

受取利息及び受取配当金

904

1,069

支払利息

619

787

持分法による投資損益(△は益)

116

292

負ののれん発生益

543

固定資産売却損益(△は益)

26

54

固定資産除却損

1,216

1,083

投資有価証券売却損益(△は益)

3,923

674

売上債権の増減額(△は増加)

7,943

8,407

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,902

1,327

仕入債務の増減額(△は減少)

935

114

収用補償金

1,221

242

その他

2,461

1,623

小計

43,688

46,687

利息及び配当金の受取額

1,102

1,221

収用補償金の受取額

1,221

242

利息の支払額

630

755

法人税等の支払額

10,721

9,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,660

37,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,289

23,830

有形固定資産の売却による収入

142

117

無形固定資産の取得による支出

1,422

1,261

投資有価証券の取得による支出

80

1,565

投資有価証券の売却による収入

5,611

1,913

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

8,432

659

その他

545

1,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,016

26,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,790

2,748

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

2,000

4,000

長期借入れによる収入

5,454

15,794

長期借入金の返済による支出

4,832

15,390

社債の発行による収入

9,951

社債の償還による支出

10,000

リース債務の返済による支出

3,699

3,621

自己株式の取得による支出

10,012

5,009

配当金の支払額

7,053

6,595

非支配株主への配当金の支払額

899

388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

878

128

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,179

8,591

現金及び現金同等物に係る換算差額

865

1,997

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,670

4,426

現金及び現金同等物の期首残高

28,011

23,340

現金及び現金同等物の期末残高

23,340

27,767