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ニチレイのキャッシュフロー計算書（2022年3月期） - 株サーチ

ニチレイのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	31,603	35,107
減価償却費	19,669	21,089
減損損失	1,273	196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	100
受取利息及び受取配当金	△880	△904
支払利息	709	619
持分法による投資損益（△は益）	△376	△116
固定資産売却損益（△は益）	△42	△26
固定資産除却損	1,380	1,216
投資有価証券売却損益（△は益）	△144	△3,923
売上債権の増減額（△は増加）	531	△7,943
棚卸資産の増減額（△は増加）	△477	△3,902
仕入債務の増減額（△は減少）	△234	935
収用補償金	△565	△1,221
その他	△4,470	2,461
小計	47,958	43,688
利息及び配当金の受取額	1,190	1,102
収用補償金の受取額	565	1,221
利息の支払額	△712	△630
法人税等の支払額	△3,547	△10,721
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,453	34,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△28,529	△21,289
有形固定資産の売却による収入	1,623	142
無形固定資産の取得による支出	△2,124	△1,422
投資有価証券の取得による支出	△392	△80
投資有価証券の売却による収入	257	5,611
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△27	△8,432
その他	△3,019	△545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,213	△26,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,456	5,790
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△2,000	2,000
長期借入れによる収入	409	5,454
長期借入金の返済による支出	△955	△4,832
社債の発行による収入	9,951	9,951
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース債務の返済による支出	△3,886	△3,699
自己株式の取得による支出	△7	△10,012
配当金の支払額	△5,722	△7,053
非支配株主への配当金の支払額	△955	△899
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△878
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,709	△14,179
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,577	△4,670
現金及び現金同等物の期首残高	25,434	28,011
現金及び現金同等物の期末残高	28,011	23,340