ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,603

35,107

減価償却費

19,669

21,089

減損損失

1,273

196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

100

受取利息及び受取配当金

△880

△904

支払利息

709

619

持分法による投資損益（△は益）

△376

△116

固定資産売却損益（△は益）

△42

△26

固定資産除却損

1,380

1,216

投資有価証券売却損益（△は益）

△144

△3,923

売上債権の増減額（△は増加）

531

△7,943

棚卸資産の増減額（△は増加）

△477

△3,902

仕入債務の増減額（△は減少）

△234

935

収用補償金

△565

△1,221

その他

△4,470

2,461

小計

47,958

43,688

利息及び配当金の受取額

1,190

1,102

収用補償金の受取額

565

1,221

利息の支払額

△712

△630

法人税等の支払額

△3,547

△10,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,453

34,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,529

△21,289

有形固定資産の売却による収入

1,623

142

無形固定資産の取得による支出

△2,124

△1,422

投資有価証券の取得による支出

△392

△80

投資有価証券の売却による収入

257

5,611

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27

△8,432

その他

△3,019

△545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,213

△26,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,456

5,790

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

2,000

長期借入れによる収入

409

5,454

長期借入金の返済による支出

△955

△4,832

社債の発行による収入

9,951

9,951

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△3,886

△3,699

自己株式の取得による支出

△7

△10,012

配当金の支払額

△5,722

△7,053

非支配株主への配当金の支払額

△955

△899

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△878

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,709

△14,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,577

△4,670

現金及び現金同等物の期首残高

25,434

28,011

現金及び現金同等物の期末残高

28,011

23,340