ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,792

31,603

減価償却費

18,355

19,669

減損損失

481

1,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△17

受取利息及び受取配当金

△896

△880

支払利息

791

709

持分法による投資損益（△は益）

△387

△376

固定資産売却損益（△は益）

△58

△42

固定資産除却損

1,628

1,380

投資有価証券売却損益（△は益）

△423

△144

売上債権の増減額（△は増加）

4,750

531

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,098

△477

仕入債務の増減額（△は減少）

635

△234

収用補償金

－

△565

その他

2,833

△4,470

小計

55,408

47,958

利息及び配当金の受取額

1,063

1,190

収用補償金の受取額

－

565

利息の支払額

△798

△712

法人税等の支払額

△16,232

△3,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,441

45,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,369

△28,529

有形固定資産の売却による収入

161

1,623

無形固定資産の取得による支出

△1,336

△2,124

投資有価証券の取得による支出

△2,204

△392

投資有価証券の売却による収入

707

257

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△24

－

その他

△1,235

△3,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,300

△32,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,818

2,456

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△2,000

長期借入れによる収入

10,000

409

長期借入金の返済による支出

△5,200

△955

社債の発行による収入

－

9,951

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△3,782

△3,886

自己株式の取得による支出

△18

△7

配当金の支払額

△4,923

△5,722

非支配株主への配当金の支払額

△803

△955

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,680

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,225

△10,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

△148

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,765

2,577

現金及び現金同等物の期首残高

20,668

25,434

現金及び現金同等物の期末残高

25,434

28,011