ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,540

29,792

減価償却費

17,481

18,355

減損損失

52

481

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

4

受取利息及び受取配当金

△871

△896

支払利息

870

791

持分法による投資損益（△は益）

△399

△387

固定資産売却損益（△は益）

△199

△58

固定資産除却損

1,068

1,628

投資有価証券売却損益（△は益）

△849

△423

売上債権の増減額（△は増加）

△2,709

4,750

たな卸資産の増減額（△は増加）

△561

△2,098

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,530

635

その他

△637

2,833

小計

40,227

55,408

利息及び配当金の受取額

962

1,063

利息の支払額

△866

△798

法人税等の支払額

△9,011

△16,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,311

39,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,062

△20,369

有形固定資産の売却による収入

1,032

161

無形固定資産の取得による支出

△2,008

△1,336

投資有価証券の取得による支出

△2,148

△2,204

投資有価証券の売却による収入

1,727

707

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,527

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△24

その他

5,067

△1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,918

△24,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,324

△2,818

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

－

長期借入れによる収入

2,997

10,000

長期借入金の返済による支出

△4,016

△5,200

社債の発行による収入

9,948

－

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△3,654

△3,782

自己株式の取得による支出

△10

△18

配当金の支払額

△4,125

△4,923

非支配株主への配当金の支払額

△643

△803

非支配株主からの払込みによる収入

91

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,680

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,088

△10,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

△713

△148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,591

4,765

現金及び現金同等物の期首残高

17,076

20,668

現金及び現金同等物の期末残高

20,668

25,434