ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,237

29,540

減価償却費

16,155

17,481

減損損失

95

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71

△24

受取利息及び受取配当金

△817

△871

支払利息

898

870

持分法による投資損益（△は益）

△715

△399

固定資産売却損益（△は益）

△67

△199

固定資産除却損

1,137

1,068

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△849

売上債権の増減額（△は増加）

△7,972

△2,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,803

△561

仕入債務の増減額（△は減少）

2,934

△2,530

その他

959

△637

小計

39,094

40,227

利息及び配当金の受取額

907

962

利息の支払額

△903

△866

法人税等の支払額

△9,239

△9,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,859

31,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,993

△20,062

有形固定資産の売却による収入

178

1,032

無形固定資産の取得による支出

△1,721

△2,008

投資有価証券の取得による支出

△62

△2,148

投資有価証券の売却による収入

120

1,727

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,527

その他

△2,790

5,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,269

△17,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,754

1,324

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

3,000

△1,000

長期借入れによる収入

9,500

2,997

長期借入金の返済による支出

△7,323

△4,016

社債の発行による収入

－

9,948

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△3,649

△3,654

自己株式の取得による支出

△14,016

△10

配当金の支払額

△4,192

△4,125

非支配株主への配当金の支払額

△935

△643

非支配株主からの払込みによる収入

113

91

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,749

△9,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

723

△713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,436

3,591

現金及び現金同等物の期首残高

20,512

17,076

現金及び現金同等物の期末残高

17,076

20,668