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ニチレイ

2871

東証プライム

食料品

ニチレイのキャッシュフロー計算書

2017年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

20,600

27,818

減価償却費

16,455

16,057

減損損失

73

236

貸倒引当金の増減額(△は減少)

87

7

受取利息及び受取配当金

664

716

支払利息

1,053

954

持分法による投資損益(△は益)

131

278

固定資産売却損益(△は益)

14

404

固定資産除却損

638

798

事業所閉鎖損失

280

投資有価証券売却損益(△は益)

183

持分変動損益(△は益)

52

売上債権の増減額(△は増加)

2,133

425

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,122

251

仕入債務の増減額(△は減少)

1,661

1,346

その他

5,439

5,729

小計

42,040

48,112

利息及び配当金の受取額

752

844

利息の支払額

1,067

955

法人税等の支払額

4,693

7,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,032

40,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,530

8,963

有形固定資産の売却による収入

59

508

無形固定資産の取得による支出

867

1,058

投資有価証券の取得による支出

311

529

投資有価証券の売却による収入

293

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

104

その他

1,139

1,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,496

11,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,368

26

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

5,000

長期借入れによる収入

5,000

1,562

長期借入金の返済による支出

3,097

6,163

社債の発行による収入

9,946

社債の償還による支出

10,000

リース債務の返済による支出

3,959

3,863

自己株式の取得による支出

1,049

9,093

配当金の支払額

3,138

3,353

非支配株主への配当金の支払額

607

945

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

130

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,351

21,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

847

156

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,336

7,343

現金及び現金同等物の期首残高

11,833

13,169

現金及び現金同等物の期末残高

13,169

20,512