ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,871

20,600

減価償却費

15,621

16,455

減損損失

90

73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

87

受取利息及び受取配当金

△616

△664

支払利息

1,138

1,053

持分法による投資損益（△は益）

△140

△131

固定資産売却損益（△は益）

△65

△14

固定資産除却損

1,048

638

事業所閉鎖損失

－

280

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△183

売上債権の増減額（△は増加）

△6,101

△2,133

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,570

△1,122

仕入債務の増減額（△は減少）

△57

1,661

その他

4,204

5,439

小計

32,515

42,040

利息及び配当金の受取額

688

752

利息の支払額

△1,134

△1,067

法人税等の支払額

△4,265

△4,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,803

37,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,588

△12,530

有形固定資産の売却による収入

420

59

無形固定資産の取得による支出

△503

△867

投資有価証券の取得による支出

△1,064

△311

投資有価証券の売却による収入

86

293

その他

△712

△1,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,362

△14,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,724

△8,368

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△3,000

△5,000

長期借入れによる収入

5,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,922

△3,097

社債の発行による収入

9,948

－

リース債務の返済による支出

△4,056

△3,959

自己株式の取得による支出

△21

△1,049

配当金の支払額

△2,853

△3,138

非支配株主への配当金の支払額

△469

△607

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△130

その他

1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,098

△20,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

562

△847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△94

1,336

現金及び現金同等物の期首残高

11,928

11,833

現金及び現金同等物の期末残高

11,833

13,169