ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,357

16,080

減価償却費

14,475

15,621

減損損失

405

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△166

△6

受取利息及び受取配当金

△1,060

△616

支払利息

1,295

1,138

持分法による投資損益（△は益）

795

△140

固定資産売却損益（△は益）

△173

△65

固定資産除却損

432

451

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,161

△43

売上債権の増減額（△は増加）

530

△6,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,670

1,570

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,461

△57

その他

△2,516

4,592

小計

17,081

32,515

利息及び配当金の受取額

1,203

688

利息の支払額

△1,396

△1,134

法人税等の支払額

△5,814

△4,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,073

27,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,709

△20,588

有形固定資産の売却による収入

385

420

無形固定資産の取得による支出

△591

△503

投資有価証券の取得による支出

△1,116

△1,064

投資有価証券の売却による収入

3,423

86

その他

△2,041

△712

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,650

△22,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,456

△4,724

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

△3,000

長期借入れによる収入

10,804

5,000

長期借入金の返済による支出

△15,675

△5,922

社債の発行による収入

9,947

9,948

リース債務の返済による支出

△3,696

△4,056

自己株式の取得による支出

△29

△21

配当金の支払額

△2,857

△2,853

少数株主への配当金の支払額

△530

△469

少数株主からの払込みによる収入

168

－

その他

△5

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,580

△6,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

985

562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,009

△94

現金及び現金同等物の期首残高

14,938

11,928

現金及び現金同等物の期末残高

11,928

11,833