ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,160

37,835

減価償却費

24,219

24,277

減損損失

531

465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△364

受取利息及び受取配当金

△1,263

△1,744

支払利息

886

1,151

持分法による投資損益（△は益）

△689

△536

段階取得に係る差損益（△は益）

△547

－

固定資産売却損益（△は益）

△138

△136

固定資産除却損

1,237

1,474

事業所閉鎖損失

270

285

投資有価証券売却損益（△は益）

△116

△343

売上債権の増減額（△は増加）

△2,308

6,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,518

△2,596

仕入債務の増減額（△は減少）

796

△3,743

受取補償金

－

△105

損害賠償費用

205

－

受取保険金

△514

△31

その他

4,281

1,578

小計

68,571

63,618

利息及び配当金の受取額

1,442

1,915

補償金の受取額

－

105

損害賠償金の支払額

△134

－

保険金の受取額

799

31

利息の支払額

△884

△1,141

法人税等の支払額

△7,351

△11,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,442

53,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,726

△28,328

有形固定資産の売却による収入

212

218

無形固定資産の取得による支出

△2,217

△1,034

投資有価証券の取得による支出

△29

△42

投資有価証券の売却による収入

315

440

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△54

△435

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

658

－

その他

△3,750

△3,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,592

△32,403

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,571

△875

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△4,000

1,000

長期借入れによる収入

808

18,267

長期借入金の返済による支出

△3,632

△10,770

社債の発行による収入

9,957

－

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△3,773

△3,706

自己株式の取得による支出

△10

△10,010

配当金の支払額

△8,034

△9,949

非支配株主への配当金の支払額

△738

△760

非支配株主からの払込みによる収入

180

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△439

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,255

△16,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,362

2,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,957

6,210

現金及び現金同等物の期首残高

27,767

29,725

現金及び現金同等物の期末残高

29,725

35,935