ニチレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,987

37,160

減価償却費

22,198

24,219

減損損失

487

531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

42

受取利息及び受取配当金

△1,069

△1,263

支払利息

787

886

持分法による投資損益（△は益）

△292

△689

負ののれん発生益

△543

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△547

固定資産売却損益（△は益）

△54

△138

固定資産除却損

1,083

1,237

事業所閉鎖損失

43

270

投資有価証券売却損益（△は益）

△674

△116

売上債権の増減額（△は増加）

△8,407

△2,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,327

4,518

仕入債務の増減額（△は減少）

114

796

収用補償金

△242

－

損害賠償費用

－

205

受取保険金

－

△514

その他

1,579

4,281

小計

46,687

68,571

利息及び配当金の受取額

1,221

1,442

収用補償金の受取額

242

－

損害賠償金の支払額

－

△134

保険金の受取額

－

799

利息の支払額

△755

△884

法人税等の支払額

△9,530

△7,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,865

62,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,830

△26,726

有形固定資産の売却による収入

117

212

無形固定資産の取得による支出

△1,261

△2,217

投資有価証券の取得による支出

△1,565

△29

投資有価証券の売却による収入

1,913

315

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△659

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

658

その他

△1,560

△3,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,844

△31,592

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,748

△11,571

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

4,000

△4,000

長期借入れによる収入

15,794

808

長期借入金の返済による支出

△15,390

△3,632

社債の発行による収入

－

9,957

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△3,621

△3,773

自己株式の取得による支出

△5,009

△10

配当金の支払額

△6,595

△8,034

非支配株主への配当金の支払額

△388

△738

非支配株主からの払込みによる収入

－

180

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△128

△439

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,591

△31,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,997

2,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,426

1,957

現金及び現金同等物の期首残高

23,340

27,767

現金及び現金同等物の期末残高

27,767

29,725