ユカリアのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,749,814 | 3,114,512 |
| 減価償却費 | 839,496 | 926,617 |
| 減損損失 | 44,313 | － |
| のれん償却額 | 95,193 | 124,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △86,110 | △497,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,956 | 137,315 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 112,650 | △85,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,413 | △22,278 |
| 支払利息 | 474,830 | 507,803 |
| 為替差損益（△は益） | △18,519 | △25,116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △74,025 | △2,815 |
| 上場関連費用 | － | 40,494 |
| 受取手数料 | － | △108,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,247 | △1,632 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,275 | △6,161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △59,999 | △55,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △369 | △289,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,524 | △236,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △444,605 | 204,181 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △122,500 | △2,200,760 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △1,825,530 | △221,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,481 | 497,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △346,156 | 385,206 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 4,515 | 514,487 |
| その他 | △4,091 | △47,766 |
| 小計 | 434,433 | 2,651,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,478 | 14,833 |
| 利息の支払額 | △387,666 | △510,017 |
| 法人税等の支払額 | △283,996 | △855,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △208,751 | 1,300,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,038,364 | △1,353,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 964,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △257,412 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △273,860 | △4,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | 6,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,452 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,000 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 16,769 | 26,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △367,010 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,052 | 492,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,116 | △149,883 |
| その他 | △80,784 | △25,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,582,670 | △406,469 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 926,000 | 168,583 |
| 長期借入れによる収入 | 7,123,300 | 705,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,532,480 | △2,146,687 |
| リース債務の返済による支出 | △146,560 | △204,490 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,845,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,007 | △32,099 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,211,675 |
| その他 | △20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,341,251 | 3,547,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,371 | △624 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,200 | 4,441,330 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,143,267 | 6,698,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,698,468 | 11,139,798 |
