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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,749,814
3,114,512
減価償却費
839,496
926,617
減損損失
44,313
－
のれん償却額
95,193
124,096
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△86,110
△497,712
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,956
137,315
製品保証引当金の増減額（△は減少）
112,650
△85,279
受取利息及び受取配当金
△31,413
△22,278
支払利息
474,830
507,803
為替差損益（△は益）
△18,519
△25,116
デリバティブ評価損益（△は益）
△74,025
△2,815
上場関連費用
40,494
受取手数料
△108,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,247
△1,632
投資事業組合運用損益（△は益）
15,275
△6,161
関係会社株式売却損益（△は益）
△59,999
△55,557
固定資産売却損益（△は益）
△369
△289,961
売上債権の増減額（△は増加）
△129,524
△236,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
△444,605
204,181
営業貸付金の増減額（△は増加）
△122,500
△2,200,760
リース投資資産の増減額（△は増加）
△1,825,530
△221,942
仕入債務の増減額（△は減少）
220,481
497,795
未払金の増減額（△は減少）
△346,156
385,206
長期預り保証金の増減額（△は減少）
4,515
514,487
その他
△4,091
△47,766
小計
434,433
2,651,178
利息及び配当金の受取額
28,478
14,833
利息の支払額
△387,666
△510,017
法人税等の支払額
△283,996
△855,367
△208,751
1,300,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,038,364
△1,353,217
有形固定資産の売却による収入
445
964,114
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△257,412
投資有価証券の取得による支出
△273,860
△4,099
投資有価証券の売却による収入
6,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,452
関係会社株式の売却による収入
60,000
デリバティブ取引による収入
16,769
26,970
子会社株式の取得による支出
△367,010
長期貸付金の回収による収入
38,052
492,410
敷金及び保証金の差入による支出
△54,116
△149,883
△80,784
△25,806
△5,582,670
△406,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
926,000
168,583
長期借入れによる収入
7,123,300
705,700
長期借入金の返済による支出
△1,532,480
△2,146,687
リース債務の返済による支出
△146,560
△204,490
株式の発行による収入
3,845,116
非支配株主への配当金の支払額
△9,007
△32,099
自己株式の売却による収入
1,211,675
△20,000
6,341,251
3,547,797
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,371
△624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
555,200
4,441,330
現金及び現金同等物の期首残高
6,143,267
6,698,468
現金及び現金同等物の期末残高
11,139,798
