はごろもフーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,501,755

3,372,368

減価償却費

951,302

948,763

品質関連損失

175,651

－

事務所移転費用

63,166

－

投資有価証券評価損益（△は益）

12,096

10,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,612

766

その他の引当金の増減額（△は減少）

33,737

68,759

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△2,887

△15,907

受取利息及び受取配当金

△162,917

△169,432

支払利息

3,348

4,716

為替差損益（△は益）

△158

△265

持分法による投資損益（△は益）

△69,952

△60,257

有形固定資産売却損益（△は益）

△239

△13,434

売上債権の増減額（△は増加）

1,409,776

△3,300,680

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,460,017

1,469,123

未収入金の増減額（△は増加）

410,204

4,869

仕入債務の増減額（△は減少）

△397,170

△684,026

未払金の増減額（△は減少）

△75,371

230,336

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,529

443,829

その他

359,002

195,553

小計

2,683,409

2,505,286

利息及び配当金の受取額

204,711

203,362

利息の支払額

△2,413

△5,441

法人税等の支払額

△169,265

△214,384

法人税等の還付額

198,908

143

品質関連損失の支払額

△175,651

－

事務所移転費用の支払額

△118,846

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,620,852

2,488,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,864,966

△1,898,057

有形固定資産の売却による収入

4,501

50,747

投資有価証券の取得による支出

△17,290

△14,835

その他

△189,024

△144,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,066,779

△2,007,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△500,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△43,682

△44,416

配当金の支払額

△338,803

△338,791

自己株式の取得による支出

△1,370

△404

自己株式の処分による収入

132

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△883,724

816,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△457

△247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330,108

1,298,074

現金及び現金同等物の期首残高

1,140,820

810,711

現金及び現金同等物の期末残高

※ 810,711

※ 2,108,785