アヲハタ

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アヲハタ(2830)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アヲハタのキャッシュフロー計算書

（2014年10月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年11月１日　至　平成25年10月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年11月１日　至　平成26年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	575,746	192,471
減価償却費	571,700	606,132
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,939	△16,286
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,169	△3,700
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△449	△445,036
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	410,846
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,938	2,697
受取利息及び受取配当金	△5,972	△8,167
支払利息	1,216	7,939
為替差損益（△は益）	△2,730	△6,632
有形固定資産除却損	9,309	7,587
補助金収入	△15,153	－
売上債権の増減額（△は増加）	247,506	△572,185
たな卸資産の増減額（△は増加）	△241,927	△649,134
仕入債務の増減額（△は減少）	△168,929	168,399
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△30,471	△26,441
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△3,433	70,190
その他	△24,066	△34,420
小計	895,298	△295,741
利息及び配当金の受取額	5,553	7,418
利息の支払額	△1,213	△8,055
補助金の受取額	15,153	－
役員退職慰労金の支払額	△1,500	△60
法人税等の支払額	△417,068	△101,684
その他の収入	23,886	33,846
営業活動によるキャッシュ・フロー	520,108	△364,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△801,250	△850,472
無形固定資産の取得による支出	△24,526	△17,928
有形固定資産の売却による収入	956	460
関係会社への出資による支出	△108,053	－
投資有価証券の取得による支出	△300,263	△264
定期預金の預入による支出	△67,543	△89,473
定期預金の払戻による収入	－	132,288
関係会社貸付けによる支出	－	△90,978
その他	△6,058	△9,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,306,739	△925,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,321,168
自己株式の取得による支出	△61	△195
配当金の支払額	△102,779	△102,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△102,841	1,218,088
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,896	3,277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△865,575	△68,806
現金及び現金同等物の期首残高	1,106,575	241,000
現金及び現金同等物の期末残高	※ 241,000	※ 172,193