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アヲハタのキャッシュフロー計算書

（2023年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)	当連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	394,544	396,850
減価償却費	944,179	906,019
賞与引当金の増減額（△は減少）	△260	△398
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,980	3,919
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11,128	△9,369
受取利息及び受取配当金	△12,511	△11,884
支払利息	10,446	12,013
為替差損益（△は益）	△80,489	△48,336
減損損失	54,236	25,707
固定資産除却損	8,087	5,717
受取保険金	△5,773	△607
売上債権の増減額（△は増加）	△88,189	40,242
棚卸資産の増減額（△は増加）	△696,118	363,029
仕入債務の増減額（△は減少）	△173,558	50,775
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△25,674	△3,857
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△162,564	34,320
その他	△6,305	△22,101
小計	142,941	1,742,039
利息及び配当金の受取額	11,585	12,164
利息の支払額	△10,372	△10,815
保険金の受取額	5,773	607
法人税等の支払額	△181,779	△86,338
その他の収入	17,443	34,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	△14,408	1,692,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△272,164	△172,829
無形固定資産の取得による支出	△5,836	△2,942
有形固定資産の売却による収入	142	－
投資有価証券の取得による支出	△334	△152
投資有価証券の売却による収入	50	62
短期貸付けによる支出	△221	△223
長期貸付金の回収による収入	48,210	20,162
その他	△41,175	△22,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△271,330	△178,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	△500,000
長期借入金の返済による支出	△285,852	△285,852
自己株式の取得による支出	－	△293
配当金の支払額	△164,194	△164,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,953	△950,262
現金及び現金同等物に係る換算差額	41,106	13,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△194,679	577,022
現金及び現金同等物の期首残高	933,332	738,653
現金及び現金同等物の期末残高	738,653	1,315,675